Hitting the apex

Piyasa her zaman gereksiz çıkışları ve gereksiz düşüşleri zamanı geldiğinde fazlasıyla cezalandırır.

2019 yılının son aylarından itibaren tüm dünyada yaşanan soluksuz yükselişler aslında şu yaşadığımız günlerin habercisi idi. Bu sefer virüs bahane edilerek aylar süren getirileri bir hafta içinde geri verdik. Zaten vermemiz gerekiyordu. Yatırımcıların genelde bu tür düşüşlerde akıllarında bir önceki yükseliş trendlerinde kaldığı için idrak etmekte zorlanırlar.

Şimdi biraz grafiksel inceleme yaparım.

İlk olarak genel dünya endeksimize bakarsak; Bu grafiğin zirve noktasında kırmızıdan çok uzaklaşıldı uyarısını yaptıktan sonra kırmızıya yaklaşmasını izledik. Şimdi ise daha kabul edilebilir bir uzaktıktayız.

Aylık vadede baktığımızda ise öncü göstergemiz SAT pozisyonuna geçmiş durumda. 

Genelden özele, dünyadan Türkiye'ye gelecek olursak..

Yıllık kırmızıya döndükten sonra piyasanın yön bulma konusunda aceleci olmayacağını düşünüyorum. Buradan tekrar haftalık sistemimize dönelim.

Haftalık sistemimiz 6 haftadır SAT pozisyonunda. Tetik çizgilerinin altında oluşacak hareketlere dikkat etmek lazım. Piyasa bir an önce tetiklerin üzerine atmak isteyecektir. 

Analiz yapmak kolaydır asıl zor olan ona uymaktır. 

Haftalık sistemde MACD 3 haftadır SAT sinyalini koruyor. Tetik çizgilerine kadar düşüşün kısa vadeli olduğu unutulmamalı. Momentum 100'ü, RSI 50'yi kırarsa orta vadeli bir düşüş trendimiz olur.

Haftalık kırmızıya olan boşluk kapandıktan sonra yön tekrar yukarı döndü ancak göstergelerimizden biri hala SAT pozisyonunda. Momentum ve RSI'ın tetik çizgilerinin altına gelmemesi olumlu ancak tepki vermiyorlar.

Dip not olarak bugün sadece THYAO 'da para girişi var. Diğer hisselerde çıkış görüyorum.

haftalık

Haftalık sistemimizde MACD SAT sinyalini göndermeye devam ediyor. 

240

Endeks için kritik eşiğe geldik. Göstergenin sıfır altın kayması satışları hızlandıracaktır. 

240

Bir geri çekilmenin vadesini anlamak için 240 dakikalık grafiklerde MACD'nin sıfırın altına gelip gelmediğine bakabilirsiniz. 

Uzun vadeli grafiğe baktığımızda önümüzdeki günlerde yeşil bant üzerinden geçen trend ve turuncu okla gösterdiğimiz bölge hayati önem taşımaktadır ve bu bölge yaklaşık olarak 115.000 seviyesinden geçmektedir.

Haftalık Sistem

Haftalık sistemimizde MACD SAT sinyalini yollamaya devam ediyor. Sanıyorum artık bundan sonra teyit bozulmayacaktır. 

Burada kuralı tekrar hatırlatmakta fayda var. 

Bu sistemde MACD 0, Momentum 100 ve RSI 50 rakamlarına kadar olan düşüşler kısa vadeli, bu değerlerin altına kayan düşüşler ise orta vadeli olarak adlandırılır.

Haftalık sistem

Sistemimizde uyarlanmış MACD SAT sinyalini gönderdi ancak vade haftalık olduğu için teyit almak zorunlu. Burada bakmamız gereken momentum ve RSI göstergelerinin kafalarını aşağıya çevirmiş olmaları. 

kırmızı

kırmızı

Güncellersek;

Önce kırmızıya geri çekiliş, sonra üst yeşile yeni bir atak ve sonra tekrar kırmızı. Burada bir süre oyalandıktan sonra maviye yolculuk. Maviye yaklaşırken az üzerinden tekrar kırmızıya yükseliş. Oradan maviye öpücük. 

Normal şartlar altında (yani gerçek serbest piyasada) çalışması gereken bu senaryo üst yeşilin geçilmesi ile iptal olur.

Bir kaç ay önce sizlere "BB piyasasına girdik. Sistem değişti." demiştim. ABD'den yeni gelen başkan ile işler farklı bir boyuta girdi. Bankalara açığa satış yasağı ile başlayan süreç şu şekilde işliyor.

Asıl para kazanılan yer VİOP. Orada alınan pozisyonun 1/4 kârı ile spot piyasayı yukarı sürüyorlar. Yabancı zaten yok piyasada. Banka kademeleri 20k lota inmiş. İki kademe sonra aldığı malları başka kurumdan geri veriyorlar. Gün sonu sıfıra yakın giriş. Para ise VİOP'ta. 

Böylesi durumlarda ne teknik ne de temel haliyle güdük kalıyor çünkü daha önce yaşanmamış bir durum. Ne kadar sürecek ben de merak ediyorum. 

Biz yine de grafiklerimizi koymaya devam edelim. 

Yapı olarak sarı kutucuklu yerde olduğumuzu düşünmüştüm daha önce ama çizgiye kadar giden bir şekil tercih etti piyasa. 

Haftalık bazda RSI kullanma teknikleri : RSI 50 seviyesinin üzerinde kalan düşüşler kısa vadeli düşüşler olarak adlandırılır. 50'nin altında kayma halinde düşüş derinleşir ve orta-uzun vadeli düşüş trendine dönüşür.

Bu arada; uyarlanmış MACD bize piyasanın yukarı yönlü boşuna çabaladığını söylemeye devam ediyor. 

Sistemimize daha sonra eklediğimiz yeni göstergemiz SAT sinyalini gönderdi.

Haftalık vadede (uyarlanmış MACD'ye göre) SAT sinyali gelmiş durumda. Haftanın kalan günleri bu açıdan önemli.

Aylık kırmızı 108.000 - 109.000 arasında. Geri çekiliş o bölgeye kadar devam.

Altın bazlı endeks ile ham endeksi aynı anda görebilirsiniz. Altın bazlı endeksimiz sat sinyalini üretmiş durumda. İyi bir gösterge olduğunu söyleyebiliriz.

2020 yılında hisse fiyatlarında ortalama olarak %30 civarında bir gerileme bekliyorum. Her yukarı atak bu oranın yükselmesine neden olacaktır.

Sistemsel olarak AL sinyali devam ediyor.